ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,286,274 | 900,847 |
| コール・ローン | 45,134,208 | 52,598,078 |
| 親投資信託受益証券 | 68,009,561,639 | 76,948,104,854 |
| 未収入金 | 146,581,234 | 175,942,597 |
| 流動資産計 | 68,202,563,355 | 77,177,546,376 |
| 資産の部合計 | 68,202,563,355 | 77,177,546,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,138,371 | 174,307,858 |
| 未払受託者報酬 | 6,829,872 | 7,866,653 |
| 未払委託者報酬 | 40,979,456 | 47,200,067 |
| その他未払費用 | 341,398 | 393,255 |
| 流動負債計 | 193,289,097 | 229,767,833 |
| 負債の部合計 | 193,289,097 | 229,767,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,741,365,886 | 42,100,613,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,267,908,372 | 34,847,165,072 |
| （分配準備積立金） | 10,060,351,363 | 9,316,112,434 |
| 元本等合計 | 68,009,274,258 | 76,947,778,543 |
| 純資産の部合計 | 68,009,274,258 | 76,947,778,543 |
| 負債・純資産合計 | 68,202,563,355 | 77,177,546,376 |
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