ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,810,437 | 2,204,770 |
| コール・ローン | 54,085,386 | 76,948,045 |
| 親投資信託受益証券 | 96,996,169,825 | 116,259,085,697 |
| 未収入金 | 136,729,829 | 224,032,403 |
| 流動資産計 | 97,197,795,477 | 116,562,270,915 |
| 資産の部合計 | 97,197,795,477 | 116,562,270,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,670,974 | 221,544,260 |
| 未払受託者報酬 | 9,554,969 | 11,650,625 |
| 未払委託者報酬 | 57,330,049 | 69,903,909 |
| その他未払費用 | 477,659 | 582,446 |
| 流動負債計 | 202,033,651 | 303,681,240 |
| 負債の部合計 | 202,033,651 | 303,681,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,077,735,573 | 53,185,541,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,918,026,253 | 63,073,047,901 |
| （分配準備積立金） | 17,932,330,487 | 16,674,674,767 |
| 元本等合計 | 96,995,761,826 | 116,258,589,675 |
| 純資産の部合計 | 96,995,761,826 | 116,258,589,675 |
| 負債・純資産合計 | 97,197,795,477 | 116,562,270,915 |
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