ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,113 | 48,702 |
| コール・ローン | 10,901,247 | 17,294,064 |
| 親投資信託受益証券 | 16,944,278,656 | 25,227,268,925 |
| 未収入金 | 17,748,749 | 15,462,852 |
| 流動資産計 | 16,973,000,765 | 25,260,074,543 |
| 資産の部合計 | 16,973,000,765 | 25,260,074,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,533,403 | 15,142,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,704 | 2,550,833 |
| 未払委託者報酬 | 9,706,439 | 15,305,290 |
| その他未払費用 | 80,809 | 127,466 |
| 流動負債計 | 28,938,355 | 33,126,509 |
| 負債の部合計 | 28,938,355 | 33,126,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,673,573,356 | 17,371,083,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,270,489,054 | 7,855,864,832 |
| （分配準備積立金） | 2,169,717,502 | 2,259,803,256 |
| 元本等合計 | 16,944,062,410 | 25,226,948,034 |
| 純資産の部合計 | 16,944,062,410 | 25,226,948,034 |
| 負債・純資産合計 | 16,973,000,765 | 25,260,074,543 |
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