ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,702 | 532,548 |
| コール・ローン | 17,294,064 | 25,185,220 |
| 親投資信託受益証券 | 25,227,268,925 | 38,242,964,655 |
| 未収入金 | 15,462,852 | 100,260,229 |
| 流動資産計 | 25,260,074,543 | 38,368,942,652 |
| 資産の部合計 | 25,260,074,543 | 38,368,942,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,142,920 | 99,774,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,833 | 3,786,123 |
| 未払委託者報酬 | 15,305,290 | 22,716,950 |
| その他未払費用 | 127,466 | 189,245 |
| 流動負債計 | 33,126,509 | 126,467,087 |
| 負債の部合計 | 33,126,509 | 126,467,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,371,083,202 | 23,399,896,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,855,864,832 | 14,842,579,109 |
| （分配準備積立金） | 2,259,803,256 | 5,634,024,557 |
| 元本等合計 | 25,226,948,034 | 38,242,475,565 |
| 純資産の部合計 | 25,226,948,034 | 38,242,475,565 |
| 負債・純資産合計 | 25,260,074,543 | 38,368,942,652 |
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