有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 486,839,871 | 486,839,871 | 1.0528 | 1.0528 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,283,929,311 | 1,283,929,311 | 0.9925 | 0.9925 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,788,500,950 | 1,788,500,950 | 1.1255 | 1.1255 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,780,458,545 | 2,780,458,545 | 1.1081 | 1.1081 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,559,414,964 | 4,559,414,964 | 1.1825 | 1.1825 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 2,872,936,306 | - | 1.1239 | - |
| 12月末日 | 2,839,885,759 | - | 1.0658 | - |
| 2019年1月末日 | 3,067,628,780 | - | 1.0947 | - |
| 2月末日 | 3,210,715,416 | - | 1.1224 | - |
| 3月末日 | 3,314,924,760 | - | 1.1302 | - |
| 4月末日 | 3,427,773,815 | - | 1.1454 | - |
| 5月末日 | 3,471,814,454 | - | 1.1080 | - |
| 6月末日 | 3,686,015,236 | - | 1.1304 | - |
| 7月末日 | 3,867,320,009 | - | 1.1418 | - |
| 8月末日 | 3,969,805,580 | - | 1.1239 | - |
| 9月末日 | 4,144,824,742 | - | 1.1479 | - |
| 10月末日 | 4,404,847,530 | - | 1.1752 | - |
| 11月末日 | 4,639,174,476 | - | 1.1913 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
