- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 486,839,871 | 486,839,871 | 1.0528 | 1.0528 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,283,929,311 | 1,283,929,311 | 0.9925 | 0.9925 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,788,500,950 | 1,788,500,950 | 1.1255 | 1.1255 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,780,458,545 | 2,780,458,545 | 1.1081 | 1.1081 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,559,414,964 | 4,559,414,964 | 1.1825 | 1.1825 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 7,982,868,015 | 7,982,868,015 | 1.2499 | 1.2499 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 4,639,174,476 | - | 1.1913 | - |
| 12月末日 | 4,850,373,896 | - | 1.2049 | - |
| 2020年1月末日 | 5,019,509,632 | - | 1.2022 | - |
| 2月末日 | 5,008,697,325 | - | 1.1538 | - |
| 3月末日 | 4,962,774,031 | - | 1.0968 | - |
| 4月末日 | 5,354,866,979 | - | 1.1320 | - |
| 5月末日 | 5,774,942,885 | - | 1.1663 | - |
| 6月末日 | 6,081,590,561 | - | 1.1762 | - |
| 7月末日 | 6,398,407,902 | - | 1.1778 | - |
| 8月末日 | 6,940,971,319 | - | 1.2218 | - |
| 9月末日 | 7,221,220,013 | - | 1.2154 | - |
| 10月末日 | 7,429,234,729 | - | 1.1930 | - |
| 11月末日 | 8,117,330,518 | - | 1.2630 | - |
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