剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期(自 平成27年9月11日至 平成28年9月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,727,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,555,074
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,555,074
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,056,016
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,056,016
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△103,076,948

2016/12/09 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/09 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月12日現在
元本	※1,※3	1,431,961,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△96,247,637

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/09 9:02