しんきん日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,157,735 |
| コール・ローン | 3,988,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,733,632 |
| 未収入金 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 1,344,680,312 |
| 資産の部合計 | 1,344,680,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,827,026 |
| 未払受託者報酬 | 349,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,248 |
| 未払利息 | 10 |
| 流動負債計 | 6,975,073 |
| 負債の部合計 | 6,975,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,440,782,187 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,076,948 |
| （分配準備積立金） | 10,467,846 |
| 元本等合計 | 1,337,705,239 |
| 純資産の部合計 | 1,337,705,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,680,312 |
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