しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,157,735 | － |
| コール・ローン | 3,988,945 | 9,915,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,733,632 | 2,067,249,436 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 |
| 資産の部合計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,039,900 |
| 未払解約金 | 3,827,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,789 | 499,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,248 | 3,996,461 |
| 未払利息 | 10 | 27 |
| その他未払費用 | － | 26 |
| 流動負債計 | 6,975,073 | 21,535,982 |
| 負債の部合計 | 6,975,073 | 21,535,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,782,187 | 1,893,322,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,076,948 | 175,307,096 |
| （分配準備積立金） | 10,467,846 | 112,289,302 |
| 元本等合計 | 1,337,705,239 | 2,068,629,370 |
| 純資産の部合計 | 1,337,705,239 | 2,068,629,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,680,312 | 2,090,165,352 |
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