しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,915,916 | 60,311,208 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,249,436 | 4,664,649,524 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 |
| 資産の部合計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,039,900 | 37,160,904 |
| 未払解約金 | － | 11,144,806 |
| 未払受託者報酬 | 499,568 | 1,125,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,461 | 9,003,130 |
| 未払利息 | 27 | 163 |
| その他未払費用 | 26 | 214 |
| 流動負債計 | 21,535,982 | 58,434,616 |
| 負債の部合計 | 21,535,982 | 58,434,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,322,274 | 3,716,090,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,307,096 | 950,435,640 |
| （分配準備積立金） | 112,289,302 | 230,730,586 |
| 元本等合計 | 2,068,629,370 | 4,666,526,116 |
| 純資産の部合計 | 2,068,629,370 | 4,666,526,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,165,352 | 4,724,960,732 |
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