しんきん日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,311,208 | 31,509,527 |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,649,524 | 7,105,244,684 |
| 未収入金 | － | 82,200,000 |
| 流動資産計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 |
| 資産の部合計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,160,904 | － |
| 未払解約金 | 11,144,806 | 95,079,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,399 | 1,759,000 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,130 | 14,071,923 |
| 未払利息 | 163 | 76 |
| その他未払費用 | 214 | 191 |
| 流動負債計 | 58,434,616 | 110,910,423 |
| 負債の部合計 | 58,434,616 | 110,910,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,716,090,476 | 5,838,046,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,435,640 | 1,269,996,918 |
| （分配準備積立金） | 230,730,586 | 132,882,428 |
| 元本等合計 | 4,666,526,116 | 7,108,043,788 |
| 純資産の部合計 | 4,666,526,116 | 7,108,043,788 |
| 負債・純資産合計 | 4,724,960,732 | 7,218,954,211 |
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