しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,509,527 | 58,092,607 |
| 親投資信託受益証券 | 7,105,244,684 | 3,375,744,762 |
| 未収入金 | 82,200,000 | 28,800,000 |
| 流動資産計 | 7,218,954,211 | 3,462,637,369 |
| 資産の部合計 | 7,218,954,211 | 3,462,637,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 63,907,573 |
| 未払解約金 | 95,079,233 | 10,246,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,000 | 1,060,888 |
| 未払委託者報酬 | 14,071,923 | 8,487,059 |
| 未払利息 | 76 | 172 |
| その他未払費用 | 191 | 759 |
| 流動負債計 | 110,910,423 | 83,703,105 |
| 負債の部合計 | 110,910,423 | 83,703,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,046,870 | 2,556,302,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,996,918 | 822,631,329 |
| （分配準備積立金） | 132,882,428 | 306,616,304 |
| 元本等合計 | 7,108,043,788 | 3,378,934,264 |
| 純資産の部合計 | 7,108,043,788 | 3,378,934,264 |
| 負債・純資産合計 | 7,218,954,211 | 3,462,637,369 |
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