しんきん日経平均オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/05 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2025/12/05 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/05 9:13

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。2025/12/05 9:13

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/05 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/05 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 9月11日～2016年 9月12日	0
第2期	2016年 9月13日～2017年 9月11日	90
第3期	2017年 9月12日～2018年 9月10日	100
第4期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	0
第5期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	250
第6期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	170
第7期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	0
第8期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	330
第9期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	240
第10期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	400

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第1期2015年 9月11日～2016年 9月12日0第2期2016年 9月13日～2017年 9月11日90第3期2017年 9月12日～2018年 9月10日100第4期2018年 9月11日～2019年 9月10日0第5期2019年 9月11日～2020年 9月10日250第6期2020年 9月11日～2021年 9月10日170第7期2021年 9月11日～2022年 9月12日0第8期2022年 9月13日～2023年 9月11日330第9期2023年 9月12日～2024年 9月10日240第10期2024年 9月11日～2025年 9月10日400

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#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/05 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/05 9:13

#18 参考情報（連結）

当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。

(1)有価証券報告書	2024年12月6日関東財務局長に提出
(2)有価証券届出書	2024年12月6日2025年6月6日関東財務局長に提出
(3)半期報告書	2025年6月6日関東財務局長に提出

e border="0" width="648">(1)有価証券報告書2024年12月6日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2015年 9月11日～2016年 9月12日	△7.15
第2期	2016年 9月13日～2017年 9月11日	18.64
第3期	2017年 9月12日～2018年 9月10日	15.85
第4期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	△3.05
第5期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	10.62
第6期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	31.88
第7期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	△4.85
第8期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	15.78
第9期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	12.86
第10期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	22.77
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第1期2015年 9月11日～2016年 9月12日△7.15第2期2016年 9月13日～2017年 9月11日18.64第3期2017年 9月12日～2018年 9月10日15.85第4期2018年 9月11日～2019年 9月10日△3.05第5期2019年 9月11日～2020年 9月10日10.62第6期2020年 9月11日～2021年 9月10日31.88第7期2021年 9月11日～2022年 9月12日△4.85第8期2022年 9月13日～2023年 9月11日15.78第9期2023年 9月12日～2024年 9月10日12.86第10期2024年 9月11日～2025年 9月10日22.77(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/05 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/05 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2025/12/05 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/05 9:13

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2025/12/05 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/05 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2025/12/05 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。本邦通貨表示のものに限ります。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形2025/12/05 9:13

#27 投資方針（連結）

投資対象
親投資信託である「しんきん日経平均マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(以下「日経225」といいます。)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。2025/12/05 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2025/12/05 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,194,658,959	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,374,371	0.04
合計(純資産総額)		13,200,033,330	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,194,658,95999.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,374,3710.04合計(純資産総額)13,200,033,330100.00(2)【投資資産】

2025/12/05 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料および信託財産留保額はありません。2025/12/05 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2025/12/05 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2023年9月12日至 2024年9月10日)	当期(自 2024年9月11日至 2025年9月10日)
営業収益
	受取利息	12,033	136,184
	有価証券売買等損益	1,333,343,346	3,221,774,494
	営業収益合計	1,333,355,379	3,221,910,678
営業費用
	支払利息	19,335	-
	受託者報酬	5,624,601	7,621,207
	委託者報酬	44,996,678	60,969,608
	その他費用	9,507	-
	営業費用合計	50,650,121	68,590,815
営業利益又は営業損失(△)		1,282,705,258	3,153,319,863
経常利益又は経常損失(△)		1,282,705,258	3,153,319,863
当期純利益又は当期純損失(△)		1,282,705,258	3,153,319,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		937,458,238	1,048,902,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,420,211,859	6,390,286,323
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,714,672,253	5,226,070,102
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,714,672,253	5,226,070,102
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,948,473,889	5,679,693,418
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,948,473,889	5,679,693,418
分配金		※1141,370,920	※1206,238,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,390,286,323	7,834,841,712

2025/12/05 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科目	注記番号	金額		金額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648"> 前事業年度

2025/12/05 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/05 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2025/12/05 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/05 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2025/12/05 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2025/12/05 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 9月12日)	1,337,705,239	1,337,705,239	9,285	9,285
第2計算期間末	(2017年 9月11日)	2,068,629,370	2,085,669,270	10,926	11,016
第3計算期間末	(2018年 9月10日)	4,666,526,116	4,703,687,020	12,558	12,658
第4計算期間末	(2019年 9月10日)	7,108,043,788	7,108,043,788	12,175	12,175
第5計算期間末	(2020年 9月10日)	3,378,934,264	3,442,841,837	13,218	13,468
第6計算期間末	(2021年 9月10日)	3,796,044,925	3,833,429,217	17,262	17,432
第7計算期間末	(2022年 9月12日)	7,208,852,332	7,208,852,332	16,424	16,424
第8計算期間末	(2023年 9月11日)	7,357,934,173	7,487,879,009	18,686	19,016
第9計算期間末	(2024年 9月10日)	12,280,741,350	12,422,112,270	20,849	21,089
第10計算期間末	(2025年 9月10日)	12,990,814,332	13,197,053,236	25,196	25,596
	2024年 9月末日	12,961,053,590	―	21,998	―
	10月末日	13,112,538,197	―	22,658	―
	11月末日	13,058,254,076	―	22,143	―
	12月末日	13,186,981,100	―	23,138	―
	2025年 1月末日	13,324,149,886	―	22,943	―
	2月末日	13,361,789,905	―	21,544	―
	3月末日	13,926,680,613	―	20,815	―
	4月末日	15,421,265,205	―	21,052	―
	5月末日	15,846,552,910	―	22,163	―
	6月末日	15,251,715,599	―	23,650	―
	7月末日	13,351,399,922	―	23,988	―
	8月末日	13,042,599,540	―	24,948	―
	9月末日	13,200,033,330	―	25,983	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2016年 9月12日)1,337,705,2391,337,705,2399,2859,285第2計算期間末(2017年 9月11日)2,068,629,3702,085,669,27010,92611,016第3計算期間末(2018年 9月10日)4,666,526,1164,703,687,02012,55812,658第4計算期間末(2019年 9月10日)7,108,043,7887,108,043,78812,17512,175第5計算期間末(2020年 9月10日)3,378,934,2643,442,841,83713,21813,468第6計算期間末(2021年 9月10日)3,796,044,9253,833,429,21717,26217,432第7計算期間末(2022年 9月12日)7,208,852,3327,208,852,33216,42416,424第8計算期間末(2023年 9月11日)7,357,934,1737,487,879,00918,68619,016第9計算期間末(2024年 9月10日)12,280,741,35012,422,112,27020,84921,089第10計算期間末(2025年 9月10日)12,990,814,33213,197,053,23625,19625,596 2024年 9月末日12,961,053,590―21,998― 10月末日13,112,538,197―22,658― 11月末日13,058,254,076―22,143― 12月末日13,186,981,100―23,138― 2025年 1月末日13,324,149,886―22,943― 2月末日13,361,789,905―21,544― 3月末日13,926,680,613―20,815― 4月末日15,421,265,205―21,052― 5月末日15,846,552,910―22,163― 6月末日15,251,715,599―23,650― 7月末日13,351,399,922―23,988― 8月末日13,042,599,540―24,948― 9月末日13,200,033,330―25,983―

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#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	13,239,631,536	円
Ⅱ 負債総額	39,598,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,200,033,330	円
Ⅳ 発行済数量	5,080,319,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5983	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額13,239,631,536円Ⅱ 負債総額39,598,206円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)13,200,033,330円Ⅳ 発行済数量5,080,319,062口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5983円
(参考)しんきん日経平均マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。2025/12/05 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 9月11日～2016年 9月12日	1,613,957,618	173,175,431
第2期	2016年 9月13日～2017年 9月11日	1,370,779,726	918,239,639
第3期	2017年 9月12日～2018年 9月10日	3,577,784,512	1,755,016,310
第4期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	8,502,113,467	6,380,157,073
第5期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	3,375,627,020	6,657,370,955
第6期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	2,697,322,882	3,054,549,760
第7期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	4,585,256,328	2,395,113,640
第8期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	6,128,781,591	6,580,278,022
第9期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	6,231,515,366	4,278,782,653
第10期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	4,345,968,973	5,080,451,380

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2015年 9月11日～2016年 9月12日1,613,957,618173,175,431第2期2016年 9月13日～2017年 9月11日1,370,779,726918,239,639第3期2017年 9月12日～2018年 9月10日3,577,784,5121,755,016,310第4期2018年 9月11日～2019年 9月10日8,502,113,4676,380,157,073第5期2019年 9月11日～2020年 9月10日3,375,627,0206,657,370,955第6期2020年 9月11日～2021年 9月10日2,697,322,8823,054,549,760第7期2021年 9月11日～2022年 9月12日4,585,256,3282,395,113,640第8期2022年 9月13日～2023年 9月11日6,128,781,5916,580,278,022第9期2023年 9月12日～2024年 9月10日6,231,515,3664,278,782,653第10期2024年 9月11日～2025年 9月10日4,345,968,9735,080,451,380(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科目	注記番号	金額		金額
科目	注記番号	金額		金額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科目注記

2025/12/05 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2025/12/05 9:13

#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2025/12/05 9:13

#47 運用状況（連結）

以下は2025年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

2025/12/05 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/12/05 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="テーブルが含まれている画像
AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。" title=""> しんきん日経平均オープン｜（参考情報）運用実績（2025/12/05 9:13提出）

2025/12/05 9:13