- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
2025年9月30日現在
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,239,631,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,598,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,200,033,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,080,319,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5983 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,519,448,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,836,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 18,402,612,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,155,433,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9897 | 円 |
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