有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

【提出】
2017/12/08 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,005,997,016円
Ⅱ 負債総額38,862,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,967,134,878円
Ⅳ 発行済数量1,718,855,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1444円

(参考)しんきん日経平均マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,314,989,437円
Ⅱ 負債総額348,827,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,966,161,976円
Ⅳ 発行済数量1,686,703,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1657円

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