有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

【提出】
2016/12/09 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,432,500,465円
Ⅱ 負債総額1,344,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,431,155,467円
Ⅳ 発行済数量1,551,265,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9226円

(参考)しんきん日経平均マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,005,489,342円
Ⅱ 負債総額576,527,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,428,961,372円
Ⅳ 発行済数量1,541,364,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9271円

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