有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

【提出】
2020/12/04 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(2020年9月30日現在)
 
Ⅰ 資産総額3,539,476,135円
Ⅱ 負債総額37,348,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)3,502,127,136円
Ⅳ 発行済数量2,639,543,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3268円
 
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
Ⅰ 資産総額7,443,133,295円
Ⅱ 負債総額1,466,607,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,976,525,945円
Ⅳ 発行済数量4,241,664,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4090円

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