- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月12日) | 1,337,705,239 | 1,337,705,239 | 9,285 | 9,285 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月11日) | 2,068,629,370 | 2,085,669,270 | 10,926 | 11,016 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月10日) | 4,666,526,116 | 4,703,687,020 | 12,558 | 12,658 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月10日) | 7,108,043,788 | 7,108,043,788 | 12,175 | 12,175 |
| 第5計算期間末 | (2020年 9月10日) | 3,378,934,264 | 3,442,841,837 | 13,218 | 13,468 |
| 第6計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,796,044,925 | 3,833,429,217 | 17,262 | 17,432 |
| 第7計算期間末 | (2022年 9月12日) | 7,208,852,332 | 7,208,852,332 | 16,424 | 16,424 |
| 第8計算期間末 | (2023年 9月11日) | 7,357,934,173 | 7,487,879,009 | 18,686 | 19,016 |
| 第9計算期間末 | (2024年 9月10日) | 12,280,741,350 | 12,422,112,270 | 20,849 | 21,089 |
| 第10計算期間末 | (2025年 9月10日) | 12,990,814,332 | 13,197,053,236 | 25,196 | 25,596 |
| 2024年 9月末日 | 12,961,053,590 | ― | 21,998 | ― | |
| 10月末日 | 13,112,538,197 | ― | 22,658 | ― | |
| 11月末日 | 13,058,254,076 | ― | 22,143 | ― | |
| 12月末日 | 13,186,981,100 | ― | 23,138 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,324,149,886 | ― | 22,943 | ― | |
| 2月末日 | 13,361,789,905 | ― | 21,544 | ― | |
| 3月末日 | 13,926,680,613 | ― | 20,815 | ― | |
| 4月末日 | 15,421,265,205 | ― | 21,052 | ― | |
| 5月末日 | 15,846,552,910 | ― | 22,163 | ― | |
| 6月末日 | 15,251,715,599 | ― | 23,650 | ― | |
| 7月末日 | 13,351,399,922 | ― | 23,988 | ― | |
| 8月末日 | 13,042,599,540 | ― | 24,948 | ― | |
| 9月末日 | 13,200,033,330 | ― | 25,983 | ― | |
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