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【提出】: 2021/06/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 9月12日)	1,337,705,239	1,337,705,239	9,285	9,285
第2計算期間末	(2017年 9月11日)	2,068,629,370	2,085,669,270	10,926	11,016
第3計算期間末	(2018年 9月10日)	4,666,526,116	4,703,687,020	12,558	12,658
第4計算期間末	(2019年 9月10日)	7,108,043,788	7,108,043,788	12,175	12,175
第5計算期間末	(2020年 9月10日)	3,378,934,264	3,442,841,837	13,218	13,468
	2020年 3月末日	4,117,723,329	―	10,985	―
	4月末日	4,215,762,348	―	11,710	―
	5月末日	4,354,174,812	―	12,683	―
	6月末日	3,693,797,312	―	12,936	―
	7月末日	3,478,440,962	―	12,595	―
	8月末日	3,388,127,617	―	13,421	―
	9月末日	3,502,127,136	―	13,268	―
	10月末日	3,381,056,750	―	13,137	―
	11月末日	2,657,091,444	―	15,111	―
	12月末日	2,554,430,676	―	15,702	―
	2021年 1月末日	2,416,624,453	―	15,813	―
	2月末日	2,379,176,450	―	16,594	―
	3月末日	2,579,134,248	―	16,772	―

開示資料

決算

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