- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月12日) | 1,337,705,239 | 1,337,705,239 | 9,285 | 9,285 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月11日) | 2,068,629,370 | 2,085,669,270 | 10,926 | 11,016 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月10日) | 4,666,526,116 | 4,703,687,020 | 12,558 | 12,658 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月10日) | 7,108,043,788 | 7,108,043,788 | 12,175 | 12,175 |
| 第5計算期間末 | (2020年 9月10日) | 3,378,934,264 | 3,442,841,837 | 13,218 | 13,468 |
| 第6計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,796,044,925 | 3,833,429,217 | 17,262 | 17,432 |
| 第7計算期間末 | (2022年 9月12日) | 7,208,852,332 | 7,208,852,332 | 16,424 | 16,424 |
| 第8計算期間末 | (2023年 9月11日) | 7,357,934,173 | 7,487,879,009 | 18,686 | 19,016 |
| 2022年 9月末日 | 7,796,440,342 | ― | 15,051 | ― | |
| 10月末日 | 8,562,573,592 | ― | 15,998 | ― | |
| 11月末日 | 8,205,885,397 | ― | 16,216 | ― | |
| 12月末日 | 9,190,785,157 | ― | 15,152 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,994,065,648 | ― | 15,861 | ― | |
| 2月末日 | 9,797,930,071 | ― | 15,934 | ― | |
| 3月末日 | 9,809,313,007 | ― | 16,422 | ― | |
| 4月末日 | 8,790,476,088 | ― | 16,891 | ― | |
| 5月末日 | 6,736,942,403 | ― | 18,073 | ― | |
| 6月末日 | 6,510,359,376 | ― | 19,440 | ― | |
| 7月末日 | 6,959,905,998 | ― | 19,427 | ― | |
| 8月末日 | 7,600,413,362 | ― | 19,105 | ― | |
| 9月末日 | 8,030,709,229 | ― | 18,456 | ― | |
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