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【提出】: 2020/12/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2016年9月12日)	1,337,705,239	1,337,705,239	9,285	9,285
第2計算期間末	(2017年9月11日)	2,068,629,370	2,085,669,270	10,926	11,016
第3計算期間末	(2018年9月10日)	4,666,526,116	4,703,687,020	12,558	12,658
第4計算期間末	(2019年9月10日)	7,108,043,788	7,108,043,788	12,175	12,175
第5計算期間末	(2020年9月10日)	3,378,934,264	3,442,841,837	13,218	13,468
	2019年 9月末日	4,937,551,147	―	12,476	―
	10月末日	3,923,408,666	―	13,144	―
	11月末日	3,104,528,900	―	13,347	―
	12月末日	2,669,045,820	―	13,573	―
	2020年 1月末日	2,834,614,688	―	13,306	―
	2月末日	3,006,487,396	―	12,134	―
	3月末日	4,117,723,329	―	10,985	―
	4月末日	4,215,762,348	―	11,710	―
	5月末日	4,354,174,812	―	12,683	―
	6月末日	3,693,797,312	―	12,936	―
	7月末日	3,478,440,962	―	12,595	―
	8月末日	3,388,127,617	―	13,421	―
	9月末日	3,502,127,136	―	13,268	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

開示資料

決算

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