- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月12日) | 1,337,705,239 | 1,337,705,239 | 9,285 | 9,285 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月11日) | 2,068,629,370 | 2,085,669,270 | 10,926 | 11,016 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月10日) | 4,666,526,116 | 4,703,687,020 | 12,558 | 12,658 |
| 第4計算期間末 | (2019年 9月10日) | 7,108,043,788 | 7,108,043,788 | 12,175 | 12,175 |
| 第5計算期間末 | (2020年 9月10日) | 3,378,934,264 | 3,442,841,837 | 13,218 | 13,468 |
| 第6計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,796,044,925 | 3,833,429,217 | 17,262 | 17,432 |
| 2020年 9月末日 | 3,502,127,136 | ― | 13,268 | ― | |
| 10月末日 | 3,381,056,750 | ― | 13,137 | ― | |
| 11月末日 | 2,657,091,444 | ― | 15,111 | ― | |
| 12月末日 | 2,554,430,676 | ― | 15,702 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,416,624,453 | ― | 15,813 | ― | |
| 2月末日 | 2,379,176,450 | ― | 16,594 | ― | |
| 3月末日 | 2,579,134,248 | ― | 16,772 | ― | |
| 4月末日 | 2,703,074,130 | ― | 16,560 | ― | |
| 5月末日 | 3,131,714,701 | ― | 16,574 | ― | |
| 6月末日 | 3,403,592,711 | ― | 16,536 | ― | |
| 7月末日 | 3,707,976,003 | ― | 15,661 | ― | |
| 8月末日 | 4,196,491,503 | ― | 16,120 | ― | |
| 9月末日 | 3,913,761,782 | ― | 16,836 | ― | |
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