- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 設定時 (平成27年9月11日) | 1,200,000,000 | - | 10,000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 1,337,705,239 | 1,337,705,239 | 9,285 | 9,285 |
| 平成27年9月末日 | 1,149,807,438 | - | 9,582 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,265,522,311 | - | 10,509 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,325,191,945 | - | 10,867 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,313,013,203 | - | 10,485 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,264,441,934 | - | 9,672 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,169,534,230 | - | 8,833 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,239,934,848 | - | 9,320 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,245,050,979 | - | 9,248 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,298,164,284 | - | 9,587 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,223,277,559 | - | 8,685 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,344,425,946 | - | 9,245 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,386,634,568 | - | 9,406 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,431,155,467 | - | 9,226 | - |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | ||||
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