しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,092,607 | 46,201,832 |
| 親投資信託受益証券 | 3,375,744,762 | 3,793,960,709 |
| 未収入金 | 28,800,000 | 187,300,000 |
| 流動資産計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 |
| 資産の部合計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,907,573 | 37,384,292 |
| 未払解約金 | 10,246,654 | 185,997,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,888 | 892,855 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,059 | 7,142,799 |
| 未払利息 | 172 | 123 |
| その他未払費用 | 759 | 238 |
| 流動負債計 | 83,703,105 | 231,417,616 |
| 負債の部合計 | 83,703,105 | 231,417,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,302,935 | 2,199,076,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,631,329 | 1,596,968,868 |
| （分配準備積立金） | 306,616,304 | 486,829,555 |
| 元本等合計 | 3,378,934,264 | 3,796,044,925 |
| 純資産の部合計 | 3,378,934,264 | 3,796,044,925 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,637,369 | 4,027,462,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
