しんきん日経平均オープンの損益計算書

【提出】

2021年12月3日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月11日至 2020年9月10日	自 2020年9月11日至 2021年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	831,700,078	949,615,947
営業収益合計	831,700,078	949,615,947
営業費用
支払利息	11,295	13,769
受託者報酬	2,033,398	1,670,589
委託者報酬	16,267,062	13,364,573
その他費用	3,817	2,401
営業費用合計	18,315,572	15,051,332
営業利益又は営業損失（△）	813,384,506	934,564,615
経常利益又は経常損失（△）	813,384,506	934,564,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	813,384,506	934,564,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	460,157,285	474,618,859
中間剰余金又は中間欠損金（△）	822,631,329	1,596,968,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,204,422	1,535,827,298
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,204,422	1,535,827,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,405,889,659	1,184,051,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,405,889,659	1,184,051,223
分配金	63,907,573	37,384,292