しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,659,322 |
| コール・ローン | 46,201,832 | 6,180,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,793,960,709 | 7,205,934,946 |
| 未収入金 | 187,300,000 | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 |
| 資産の部合計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,384,292 | － |
| 未払解約金 | 185,997,309 | 46,128,940 |
| 未払受託者報酬 | 892,855 | 1,921,404 |
| 未払委託者報酬 | 7,142,799 | 15,371,164 |
| 未払利息 | 123 | 16 |
| その他未払費用 | 238 | 1,155 |
| 流動負債計 | 231,417,616 | 63,422,679 |
| 負債の部合計 | 231,417,616 | 63,422,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,076,057 | 4,389,218,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,968,868 | 2,819,633,587 |
| （分配準備積立金） | 486,829,555 | 385,694,406 |
| 元本等合計 | 3,796,044,925 | 7,208,852,332 |
| 純資産の部合計 | 3,796,044,925 | 7,208,852,332 |
| 負債・純資産合計 | 4,027,462,541 | 7,272,275,011 |
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