しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,659,322 | 13,646,438 |
| コール・ローン | 6,180,743 | 48,019,251 |
| 親投資信託受益証券 | 7,205,934,946 | 7,354,728,484 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 117,600,000 |
| 流動資産計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 |
| 資産の部合計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 129,944,836 |
| 未払解約金 | 46,128,940 | 27,026,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,404 | 2,120,603 |
| 未払委託者報酬 | 15,371,164 | 16,964,730 |
| 未払利息 | 16 | 142 |
| その他未払費用 | 1,155 | 2,920 |
| 流動負債計 | 63,422,679 | 176,060,000 |
| 負債の部合計 | 63,422,679 | 176,060,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,389,218,745 | 3,937,722,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,819,633,587 | 3,420,211,859 |
| （分配準備積立金） | 385,694,406 | 720,568,101 |
| 元本等合計 | 7,208,852,332 | 7,357,934,173 |
| 純資産の部合計 | 7,208,852,332 | 7,357,934,173 |
| 負債・純資産合計 | 7,272,275,011 | 7,533,994,173 |
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