しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,646,438 | － |
| コール・ローン | 48,019,251 | 171,539,028 |
| 親投資信託受益証券 | 7,354,728,484 | 12,258,771,830 |
| 未収入金 | 117,600,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | － | 1,085 |
| 流動資産計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 |
| 資産の部合計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,944,836 | 141,370,920 |
| 未払解約金 | 27,026,769 | 10,150,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,603 | 3,116,621 |
| 未払委託者報酬 | 16,964,730 | 24,932,873 |
| 未払利息 | 142 | － |
| その他未払費用 | 2,920 | － |
| 流動負債計 | 176,060,000 | 179,570,593 |
| 負債の部合計 | 176,060,000 | 179,570,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,722,314 | 5,890,455,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,211,859 | 6,390,286,323 |
| （分配準備積立金） | 720,568,101 | 497,607,150 |
| 元本等合計 | 7,357,934,173 | 12,280,741,350 |
| 純資産の部合計 | 7,357,934,173 | 12,280,741,350 |
| 負債・純資産合計 | 7,533,994,173 | 12,460,311,943 |
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