しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,539,028 | 69,254,182 |
| 親投資信託受益証券 | 12,258,771,830 | 12,981,946,324 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 441,800,000 |
| 未収利息 | 1,085 | 664 |
| 流動資産計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 |
| 資産の部合計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,370,920 | 206,238,904 |
| 未払解約金 | 10,150,179 | 259,649,076 |
| 未払受託者報酬 | 3,116,621 | 4,033,206 |
| 未払委託者報酬 | 24,932,873 | 32,265,652 |
| 流動負債計 | 179,570,593 | 502,186,838 |
| 負債の部合計 | 179,570,593 | 502,186,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,890,455,027 | 5,155,972,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,390,286,323 | 7,834,841,712 |
| （分配準備積立金） | 497,607,150 | 2,112,707,682 |
| 元本等合計 | 12,280,741,350 | 12,990,814,332 |
| 純資産の部合計 | 12,280,741,350 | 12,990,814,332 |
| 負債・純資産合計 | 12,460,311,943 | 13,493,001,170 |
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