剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年 9月11日至 平成28年 3月10日)	当中間計算期間(自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月12日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,783,620	43,803,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△103,076,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,040	39,861,792
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,040	30,132,525
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,729,267
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,954,225	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,954,225	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△92,731,562	151,285,213

2017/06/09 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月12日現在	平成29年3月12日現在
元本	※1,※3	1,431,961,441	1,528,332,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△96,247,637	162,288,714

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/09 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/06/09 9:02