剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年9月13日至 平成29年3月12日)	当中間計算期間(自 平成29年9月12日至 平成30年3月11日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		43,803,596	87,380,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,076,948	175,307,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,861,792	314,738,221
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,132,525	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,729,267	314,738,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	88,296,826
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	88,296,826
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		151,285,213	493,006,673

2018/06/08 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年9月11日現在	平成30年3月11日現在
元本	※1,※2	1,858,201,741	2,735,986,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		209,100,266	633,116,307

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/08 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成29年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		3,598,691
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	3,596,691
別途積立金	3,080,000
繰越利益剰余金	516,691
純資産合計		3,798,691

(2)中間損益計算書

2018/06/08 9:01