しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,060,083 |
| コール・ローン | 9,915,916 | 3,158,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,249,436 | 2,881,182,743 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 |
| 資産の部合計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,039,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 499,568 | 610,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,461 | 4,880,525 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 26 | 104 |
| 流動負債計 | 21,535,982 | 5,490,731 |
| 負債の部合計 | 21,535,982 | 5,490,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,322,274 | 2,389,903,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,307,096 | 493,006,673 |
| （分配準備積立金） | 112,289,302 | 70,767,230 |
| 元本等合計 | 2,068,629,370 | 2,882,910,095 |
| 純資産の部合計 | 2,068,629,370 | 2,882,910,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 |
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