しんきん日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,311,208 | 18,333,020 |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,649,524 | 6,194,058,163 |
| 流動資産計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 |
| 資産の部合計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,160,904 | － |
| 未払解約金 | 11,144,806 | 2,789,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,399 | 1,414,482 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,130 | 11,315,773 |
| 未払利息 | 163 | 90 |
| その他未払費用 | 214 | 26 |
| 流動負債計 | 58,434,616 | 15,519,586 |
| 負債の部合計 | 58,434,616 | 15,519,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,716,090,476 | 5,222,772,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,435,640 | 974,098,620 |
| （分配準備積立金） | 230,730,586 | 121,653,987 |
| 元本等合計 | 4,666,526,116 | 6,196,871,597 |
| 純資産の部合計 | 4,666,526,116 | 6,196,871,597 |
| 負債・純資産合計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 |
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