剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年9月13日至 平成29年9月11日)	当期(自 平成29年9月12日至 平成30年9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		102,955,753	167,128,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,076,948	175,307,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		125,866,174	866,254,028
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,244,066	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,622,108	866,254,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	268,503,111
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	268,503,111
分配金		※117,039,900	※137,160,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		175,307,096	950,435,640

2018/12/07 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/07 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年9月11日現在	平成30年9月10日現在
元本	※1,※2	1,858,201,741	3,999,368,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		209,100,266	1,181,064,951

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/07 9:02