流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年9月10日現在	平成31年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		930,487,446	444,471,661

e border="0" width="648">区分平成30年9月10日現在平成31年3月10日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 930,487,446444,471,661株式 4,220,459,4206,245,088,430派生商品評価勘定 4,910,600―未収配当金 3,318,35013,373,750前払金 ―5,888,400差入委託証拠金 27,060,000 14,490,000流動資産合計 5,186,235,8166,723,312,241資産合計 5,186,235,8166,723,312,241負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 4,309,16016,037,400前受金 1,478,000―未払解約金 ―100,000未払利息 2,527730その他未払費用 13,091411流動負債合計 5,802,77816,138,541負債合計 5,802,77816,138,541純資産の部   元本等   元本※1,※23,999,368,0875,466,876,092剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,181,064,9511,240,297,608元本等合計 5,180,433,0386,707,173,700純資産合計 5,180,433,0386,707,173,700負債純資産合計 5,186,235,8166,723,312,241 

2019/06/07 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末平成30年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		4,741,056
未収収益		49
その他の流動資産		662
流動資産計		5,290,266

e border="0" width="648">当中間会計期間末
平成30年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 4,741,056前払費用 28,131未収委託者報酬 505,474未収運用受託報酬 14,892未収収益 49その他の流動資産 662流動資産計 5,290,266固定資産  有形固定資産    *1 92,779建物69,793 器具備品22,985 無形固定資産 35,467ソフトウェア34,018 電話加入権959 その他489 投資その他の資産 33,932繰延税金資産31,580 長期前払費用2,352 固定資産計 162,179資産合計 5,452,446 

2019/06/07 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		3,532,999		4,235,835
繰延税金資産			33,208		35,068
その他の流動資産			466		466
流動資産計			4,035,324		4,805,211

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (平成29年3月31日現在)(平成30年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 3,532,999 4,235,835 前払費用  18,138 15,065 未収委託者報酬  433,530 496,814 未収運用受託報酬*2 16,941 21,912 未収収益  38 49 繰延税金資産  33,208 35,068 その他の流動資産  466 466 流動資産計  4,035,324 4,805,211 固定資産      有形固定資産*1 82,688 94,224 建物 58,375 73,046  器具備品 24,313 21,178  無形固定資産  70,236 44,161 ソフトウェア 68,785 42,657  電話加入権 959 959  その他 491 543  投資その他の資産  2,968 2,489 長期前払費用 2,968 2,489  固定資産計  155,893 140,875 資産合計  4,191,217 4,946,087  

2019/06/07 9:00