剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年9月12日至 平成30年3月11日)	当中間計算期間(自 平成30年9月11日至 平成31年3月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		87,380,273	59,661,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		175,307,096	950,435,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		314,738,221	806,529,745
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,738,221	806,529,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,296,826	596,474,295
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,296,826	596,474,295
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		493,006,673	974,098,620

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年9月10日現在	平成31年3月10日現在
元本	※1,※2	3,999,368,087	5,466,876,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,181,064,951	1,240,297,608

e border="0" width="648">区分平成30年9月10日現在平成31年3月10日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 930,487,446444,471,661株式 4,220,459,4206,245,088,430派生商品評価勘定 4,910,600―未収配当金 3,318,35013,373,750前払金 ―5,888,400差入委託証拠金 27,060,000 14,490,000流動資産合計 5,186,235,8166,723,312,241資産合計 5,186,235,8166,723,312,241負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 4,309,16016,037,400前受金 1,478,000―未払解約金 ―100,000未払利息 2,527730その他未払費用 13,091411流動負債合計 5,802,77816,138,541負債合計 5,802,77816,138,541純資産の部   元本等   元本※1,※23,999,368,0875,466,876,092剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,181,064,9511,240,297,608元本等合計 5,180,433,0386,707,173,700純資産合計 5,180,433,0386,707,173,700負債純資産合計 5,186,235,8166,723,312,241 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	1,800,000	697,429	2,499,429	2,699,429	2,699,429
新株の発行	―	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	550,000	△550,000	―	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末平成30年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		4,392,760
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	4,390,760
別途積立金	3,830,000
繰越利益剰余金	560,760
純資産合計		4,592,760

e border="0" width="648">当中間会計期間末
平成30年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 369,245未払手数料317,874 その他未払金51,371 未払法人税等 188,036未払消費税等 *2 31,462未払事業所税 1,012前受収益 86,672賞与引当金 61,222その他の流動負債 3,543流動負債計 741,195固定負債  退職給付引当金 102,378役員退職慰労引当金 16,112固定負債計 118,490負債合計 859,685(純資産の部)  株主資本 4,592,760資本金 200,000利益剰余金 4,392,760利益準備金2,000 その他利益剰余金4,390,760 別途積立金3,830,000 繰越利益剰余金560,760 純資産合計 4,592,760負債・純資産合計 5,452,446 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 3,532,999 4,235,835 前払費用  18,138 15,065 未収委託者報酬  433,530 496,814 未収運用受託報酬*2 16,941 21,912 未収収益  38 49 繰延税金資産  33,208 35,068 その他の流動資産  466 466 流動資産計  4,035,324 4,805,211 固定資産      有形固定資産*1 82,688 94,224 建物 58,375 73,046  器具備品 24,313 21,178  無形固定資産  70,236 44,161 ソフトウェア 68,785 42,657  電話加入権 959 959  その他 491 543  投資その他の資産  2,968 2,489 長期前払費用 2,968 2,489  固定資産計  155,893 140,875 資産合計  4,191,217 4,946,087  

		前事業年度		当事業年度
		(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			3,230,510		3,988,129
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		3,228,510		3,986,129
別途積立金		2,350,000		3,080,000
繰越利益剰余金		878,510		906,129
純資産合計			3,430,510		4,188,129

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (平成29年3月31日現在)(平成30年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  331,493 347,332 未払手数料*2261,115 302,565  その他未払金 70,378 44,767  未払法人税等  196,373 189,582 未払消費税等  43,152 30,210 未払事業所税  1,878 1,946 賞与引当金  68,577 70,520 その他の流動負債  2,750 3,302 流動負債計  644,226 642,896 固定負債      退職給付引当金  100,631 103,292 役員退職慰労引当金  15,848 11,768 固定負債計  116,480 115,061 負債合計  760,707 757,957 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  3,430,510 4,188,129 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,230,510 3,988,129 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,228,510 3,986,129  別途積立金 2,350,000 3,080,000  繰越利益剰余金 878,510 906,129  純資産合計  3,430,510 4,188,129 負債・純資産合計  4,191,217 4,946,087 

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