しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,092,607 | 14,132,633 |
| 親投資信託受益証券 | 3,375,744,762 | 2,577,198,930 |
| 未収入金 | 28,800,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,462,637,369 | 2,600,331,563 |
| 資産の部合計 | 3,462,637,369 | 2,600,331,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,907,573 | － |
| 未払解約金 | 10,246,654 | 15,090,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,888 | 777,734 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,059 | 6,221,774 |
| 未払利息 | 172 | 32 |
| その他未払費用 | 759 | 225 |
| 流動負債計 | 83,703,105 | 22,090,088 |
| 負債の部合計 | 83,703,105 | 22,090,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,302,935 | 1,554,441,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,631,329 | 1,023,800,418 |
| （分配準備積立金） | 306,616,304 | 104,261,139 |
| 元本等合計 | 3,378,934,264 | 2,578,241,475 |
| 純資産の部合計 | 3,378,934,264 | 2,578,241,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,637,369 | 2,600,331,563 |
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