eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/24 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/24 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/24 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/24 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/24 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/04/24 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44%(税抜0.4%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/24 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2015年8月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/24 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円

2026/04/24 9:19

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月25日	有価証券届出書
2025年 4月25日	有価証券報告書
2025年10月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月24日	半期報告書

2026/04/24 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	0.08
第3計算期間	0.37
第4計算期間	0.56
第5計算期間	3.46
第6計算期間	0.99
第7計算期間	△2.60
第8計算期間	△9.47
第9計算期間	△2.65
第10計算期間	△3.01
第11計算期間	△3.36

e border="0">収益率(%)第2計算期間0.08第3計算期間0.37第4計算期間0.56第5計算期間3.46第6計算期間0.99第7計算期間△2.60第8計算期間△9.47第9計算期間△2.65第10計算期間△3.01第11計算期間△3.36e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/24 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:19

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/24 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:19

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/24 9:19

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/24 9:19

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の公社債に直接投資することがあります。
日本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の公社債に実質的な投資を行い、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を50%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50%とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/24 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	84,099,295	1.1036	92,811,983	1.1049	92,921,311	49.89
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	79,981,423	1.1547	92,354,550	1.1551	92,386,541	49.61

e border="0">国/

2026/04/24 9:19

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,307,852	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	926,732	0.50
純資産総額		186,234,584	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本185,307,85299.50コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/24 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第11期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	1,823	6,415
有価証券売買等損益	△5,365,767	△5,685,903
営業収益合計	△5,363,944	△5,679,488
営業費用
受託者報酬	110,765	105,264
委託者報酬	775,207	736,705
その他費用	7,862	7,426
営業費用合計	893,834	849,395
営業利益又は営業損失(△)	△6,257,778	△6,528,883
経常利益又は経常損失(△)	△6,257,778	△6,528,883
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,257,778	△6,528,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,083,718	△865,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,044,098	△23,832,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,817,513	8,435,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,817,513	8,435,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,431,472	8,997,467
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,431,472	8,997,467
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,832,117	△30,057,891

2026/04/24 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/24 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2017年 1月26日)	167,084,455	167,084,455	10,150	10,150
第3計算期間末日	(2018年 1月26日)	153,756,420	153,756,420	10,188	10,188
第4計算期間末日	(2019年 1月28日)	259,324,063	259,324,063	10,246	10,246
第5計算期間末日	(2020年 1月27日)	199,296,825	199,296,825	10,601	10,601
第6計算期間末日	(2021年 1月26日)	188,058,344	188,058,344	10,706	10,706
第7計算期間末日	(2022年 1月26日)	188,469,869	188,469,869	10,427	10,427
第8計算期間末日	(2023年 1月26日)	190,293,482	190,293,482	9,439	9,439
第9計算期間末日	(2024年 1月26日)	204,193,453	204,193,453	9,188	9,188
第10計算期間末日	(2025年 1月27日)	194,941,888	194,941,888	8,911	8,911
第11計算期間末日	(2026年 1月26日)	186,373,167	186,373,167	8,611	8,611
	2025年 1月末日	195,243,409	―	8,922	―
	2月末日	192,414,973	―	8,921	―
	3月末日	191,004,253	―	8,845	―
	4月末日	192,205,034	―	8,909	―
	5月末日	191,016,717	―	8,812	―
	6月末日	192,074,850	―	8,850	―
	7月末日	190,894,585	―	8,779	―
	8月末日	190,895,210	―	8,774	―
	9月末日	194,578,759	―	8,778	―
	10月末日	189,439,778	―	8,809	―
	11月末日	191,382,630	―	8,760	―
	12月末日	191,646,067	―	8,680	―
	2026年 1月末日	186,234,584	―	8,617	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	186,485,514
Ⅱ 負債総額	250,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,234,584
Ⅳ 発行済口数	216,116,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8617
(10,000口当たり)	(8,617	)

e border="0">Ⅰ 資産総額186,485,514Ⅱ 負債総額250,930Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)186,234,584Ⅳ 発行済口数216,116,447口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8617(10,000口当たり)(8,617)

2026/04/24 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	304,481,927	670,031,254	164,616,660
第3計算期間	64,539,714	78,231,849	150,924,525
第4計算期間	215,119,621	112,938,018	253,106,128
第5計算期間	625,679,444	690,779,198	188,006,374
第6計算期間	143,380,594	155,734,310	175,652,658
第7計算期間	80,185,251	75,088,371	180,749,538
第8計算期間	46,568,899	25,720,336	201,598,101
第9計算期間	90,613,830	69,974,380	222,237,551
第10計算期間	90,781,824	94,245,370	218,774,005
第11計算期間	74,075,535	76,418,482	216,431,058

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間304,481,927670,031,254164,616,660第3計算期間64,539,71478,231,849150,924,525第4計算期間215,119,621112,938,018253,106,128第5計算期間625,679,444690,779,198188,006,374第6計算期間143,380,594155,734,310175,652,658第7計算期間80,185,25175,088,371180,749,538第8計算期間46,568,89925,720,336201,598,101第9計算期間90,613,83069,974,380222,237,551第10計算期間90,781,82494,245,370218,774,005第11計算期間74,075,53576,418,482216,431,058

2026/04/24 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/24 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:19

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/24 9:19

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:19

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:19

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

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#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	349,938,033,128
Ⅱ 負債総額	869,754,439
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,068,278,689
Ⅳ 発行済口数	315,916,154,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049
(10,000口当たり)	(11,049	)

e border="0">Ⅰ 資産総額349,938,033,128Ⅱ 負債総額869,754,439Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,068,278,689Ⅳ 発行済口数315,916,154,099口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1049(10,000口当たり)(11,049)

2026/04/24 9:19

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,419,930,192
国債証券	975,568,124,720
地方債証券	63,441,615,320
特殊債券	42,859,876,124
社債券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000
前払費用	197,691,568
差入委託証拠金	5,729,457
流動資産合計	1,160,432,957,701
資産合計	1,160,432,957,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,923,740
未払金	1,659,020,000
未払解約金	2,519,394,202
流動負債合計	4,185,337,942
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等
元本	1,001,317,156,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,930,463,538
元本等合計	1,156,247,619,759
純資産合計	1,156,247,619,759
負債純資産合計	1,160,432,957,701

注記表

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	612,632,257
コール・ローン	1,439,594,973
国債証券	342,207,340,388
派生商品評価勘定	1,745,001,349
未収入金	3,824,053
未収利息	3,227,386,007
前払費用	235,076,308
流動資産合計	349,470,855,335
資産合計	349,470,855,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	365,866,659
未払金	8,760,376
未払解約金	13,760,682
流動負債合計	388,387,717
負債合計	388,387,717
純資産の部
元本等
元本	316,315,498,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,766,969,150
元本等合計	349,082,467,618
純資産合計	349,082,467,618
負債純資産合計	349,470,855,335

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:19

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	153,943,193,594	44.10
	中国	40,317,001,860	11.55
	フランス	24,957,580,014	7.15
	イタリア	22,664,746,188	6.49
	イギリス	20,384,401,987	5.84
	ドイツ	19,358,590,248	5.55
	スペイン	15,162,980,038	4.34
	カナダ	7,384,399,976	2.12
	ベルギー	5,256,040,417	1.51
	オーストラリア	4,372,725,601	1.25
	オランダ	4,323,791,358	1.24
	オーストリア	3,790,128,531	1.09
	メキシコ	3,401,752,499	0.97
	ポーランド	2,654,280,183	0.76
	ポルトガル	2,084,893,323	0.60
	マレーシア	1,794,791,377	0.51
	フィンランド	1,759,957,771	0.50
	アイルランド	1,515,000,150	0.43
	イスラエル	1,437,970,529	0.41
	シンガポール	1,255,418,123	0.36
	ニュージーランド	1,062,221,334	0.30
	デンマーク	774,830,870	0.22
	スウェーデン	622,693,731	0.18
	ノルウェー	549,901,647	0.16
	小計	340,829,291,349	97.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,238,987,340	2.36
純資産総額		349,068,278,689	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ153,943,193,59444.10中国40,317,001,86011.55フランス24,957,580,0147.15イタリア22,664,746,1886.49イギリス20,384,401,9875.84ドイツ19,358,590,2485.55スペイン15,162,980,0384.34カナダ7,384,399,9762.12ベルギー5,256,040,4171.51オーストラリア4,372,725,6011.25オランダ4,323,791,3581.24オーストリア3,790,128,5311.09メキシコ3,401,752,4990.97ポーランド2,654,280,1830.76ポルトガル2,084,893,3230.60マレーシア1,794,791,3770.51フィンランド1,759,957,7710.50アイルランド1,515,000,1500.43イスラエル1,437,970,5290.41シンガポール1,255,418,1230.36ニュージーランド1,062,221,3340.30デンマーク774,830,8700.22スウェーデン622,693,7310.18ノルウェー549,901,6470.16小計340,829,291,34997.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,238,987,3402.36純資産総額349,068,278,689100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:19