有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 167,084,455 | 167,084,455 | 10,150 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 153,756,420 | 153,756,420 | 10,188 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 259,324,063 | 259,324,063 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 199,296,825 | 199,296,825 | 10,601 | 10,601 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 188,058,344 | 188,058,344 | 10,706 | 10,706 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 188,469,869 | 188,469,869 | 10,427 | 10,427 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 190,293,482 | 190,293,482 | 9,439 | 9,439 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 204,193,453 | 204,193,453 | 9,188 | 9,188 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 194,941,888 | 194,941,888 | 8,911 | 8,911 |
| 第11計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 186,373,167 | 186,373,167 | 8,611 | 8,611 |
| 2025年 1月末日 | 195,243,409 | ― | 8,922 | ― | |
| 2月末日 | 192,414,973 | ― | 8,921 | ― | |
| 3月末日 | 191,004,253 | ― | 8,845 | ― | |
| 4月末日 | 192,205,034 | ― | 8,909 | ― | |
| 5月末日 | 191,016,717 | ― | 8,812 | ― | |
| 6月末日 | 192,074,850 | ― | 8,850 | ― | |
| 7月末日 | 190,894,585 | ― | 8,779 | ― | |
| 8月末日 | 190,895,210 | ― | 8,774 | ― | |
| 9月末日 | 194,578,759 | ― | 8,778 | ― | |
| 10月末日 | 189,439,778 | ― | 8,809 | ― | |
| 11月末日 | 191,382,630 | ― | 8,760 | ― | |
| 12月末日 | 191,646,067 | ― | 8,680 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 186,234,584 | ― | 8,617 | ― | |
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