半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 537,658,065 537,658,065 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 2,090,917 | 9,990 | ||
| 9月末日 | 8,654,698 | 10,046 | ||
| 10月末日 | 20,013,300 | 10,064 | ||
| 11月末日 | 9,039,672 | 10,067 | ||
| 12月末日 | 522,781,660 | 10,053 | ||
| 平成28年 1月末日 | 548,643,484 | 10,196 | ||
| 2月末日 | 583,077,424 | 10,336 | ||
| 3月末日 | 80,718,373 | 10,386 | ||
| 4月末日 | 116,885,320 | 10,389 | ||
| 5月末日 | 133,554,620 | 10,437 | ||
| 6月末日 | 167,985,342 | 10,616 | ||
| 7月末日 | 206,996,436 | 10,590 | ||
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