有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 537,658,065 537,658,065 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 167,084,455 167,084,455 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 153,756,420 153,756,420 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 165,856,194 | 10,148 | ||
| 2月末日 | 162,579,681 | 10,211 | ||
| 3月末日 | 158,667,733 | 10,189 | ||
| 4月末日 | 158,487,940 | 10,238 | ||
| 5月末日 | 157,338,106 | 10,251 | ||
| 6月末日 | 166,567,655 | 10,214 | ||
| 7月末日 | 161,052,512 | 10,207 | ||
| 8月末日 | 162,471,913 | 10,276 | ||
| 9月末日 | 159,093,101 | 10,210 | ||
| 10月末日 | 160,105,802 | 10,226 | ||
| 11月末日 | 160,028,334 | 10,241 | ||
| 12月末日 | 161,977,339 | 10,233 | ||
| 平成30年 1月末日 | 153,757,558 | 10,165 | ||
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