有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 537,658,065 | 537,658,065 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 167,084,455 | 167,084,455 | 10,150 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 153,756,420 | 153,756,420 | 10,188 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 259,324,063 | 259,324,063 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 199,296,825 | 199,296,825 | 10,601 | 10,601 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 188,058,344 | 188,058,344 | 10,706 | 10,706 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 188,469,869 | 188,469,869 | 10,427 | 10,427 |
| 第8計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 190,293,482 | 190,293,482 | 9,439 | 9,439 |
| 令和 4年 1月末日 | 187,481,770 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 185,955,904 | ― | 10,257 | ― | |
| 3月末日 | 183,186,813 | ― | 10,099 | ― | |
| 4月末日 | 184,413,876 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 185,531,483 | ― | 9,910 | ― | |
| 6月末日 | 179,896,055 | ― | 9,726 | ― | |
| 7月末日 | 183,745,081 | ― | 9,898 | ― | |
| 8月末日 | 183,238,924 | ― | 9,712 | ― | |
| 9月末日 | 179,391,677 | ― | 9,453 | ― | |
| 10月末日 | 181,279,635 | ― | 9,436 | ― | |
| 11月末日 | 182,284,891 | ― | 9,477 | ― | |
| 12月末日 | 186,008,506 | ― | 9,323 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 188,337,819 | ― | 9,376 | ― | |
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