半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 537,658,065 | 537,658,065 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 167,084,455 | 167,084,455 | 10,150 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 153,756,420 | 153,756,420 | 10,188 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 259,324,063 | 259,324,063 | 10,246 | 10,246 |
| 平成30年 7月末日 | 201,357,380 | ― | 10,160 | ― | |
| 8月末日 | 231,387,169 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 199,555,293 | ― | 10,088 | ― | |
| 10月末日 | 194,490,036 | ― | 10,079 | ― | |
| 11月末日 | 198,787,836 | ― | 10,113 | ― | |
| 12月末日 | 235,966,355 | ― | 10,216 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 269,457,942 | ― | 10,256 | ― | |
| 2月末日 | 200,984,295 | ― | 10,257 | ― | |
| 3月末日 | 195,131,147 | ― | 10,385 | ― | |
| 4月末日 | 192,104,501 | ― | 10,330 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 167,217,110 | ― | 10,433 | ― | |
| 6月末日 | 300,833,073 | ― | 10,545 | ― | |
| 7月末日 | 174,505,468 | ― | 10,570 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
