有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 537,658,065 | 537,658,065 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 167,084,455 | 167,084,455 | 10,150 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 153,756,420 | 153,756,420 | 10,188 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 259,324,063 | 259,324,063 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 199,296,825 | 199,296,825 | 10,601 | 10,601 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 188,058,344 | 188,058,344 | 10,706 | 10,706 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 188,469,869 | 188,469,869 | 10,427 | 10,427 |
| 令和 3年 1月末日 | 187,523,808 | ― | 10,693 | ― | |
| 2月末日 | 183,045,989 | ― | 10,486 | ― | |
| 3月末日 | 186,934,911 | ― | 10,508 | ― | |
| 4月末日 | 178,320,870 | ― | 10,509 | ― | |
| 5月末日 | 180,920,307 | ― | 10,519 | ― | |
| 6月末日 | 183,069,888 | ― | 10,537 | ― | |
| 7月末日 | 183,941,566 | ― | 10,652 | ― | |
| 8月末日 | 185,249,484 | ― | 10,644 | ― | |
| 9月末日 | 184,569,260 | ― | 10,538 | ― | |
| 10月末日 | 188,290,296 | ― | 10,526 | ― | |
| 11月末日 | 185,542,687 | ― | 10,567 | ― | |
| 12月末日 | 183,943,516 | ― | 10,504 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 187,481,770 | ― | 10,396 | ― | |
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