有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 537,658,065 | 537,658,065 | 10,141 | 10,141 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 167,084,455 | 167,084,455 | 10,150 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 153,756,420 | 153,756,420 | 10,188 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 259,324,063 | 259,324,063 | 10,246 | 10,246 |
| 平成30年 1月末日 | 153,757,558 | ― | 10,165 | ― | |
| 2月末日 | 155,494,190 | ― | 10,162 | ― | |
| 3月末日 | 158,559,890 | ― | 10,235 | ― | |
| 4月末日 | 169,860,501 | ― | 10,179 | ― | |
| 5月末日 | 192,360,658 | ― | 10,181 | ― | |
| 6月末日 | 193,264,135 | ― | 10,197 | ― | |
| 7月末日 | 201,357,380 | ― | 10,160 | ― | |
| 8月末日 | 231,387,169 | ― | 10,137 | ― | |
| 9月末日 | 199,555,293 | ― | 10,088 | ― | |
| 10月末日 | 194,490,036 | ― | 10,079 | ― | |
| 11月末日 | 198,787,836 | ― | 10,113 | ― | |
| 12月末日 | 235,966,355 | ― | 10,216 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 269,457,942 | ― | 10,256 | ― | |
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