eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,116,502 | 1,623,195 |
| 親投資信託受益証券 | 152,990,484 | 199,627,791 |
| 未収入金 | － | 822,944 |
| 流動資産計 | 154,106,986 | 202,073,930 |
| 資産の部合計 | 154,106,986 | 202,073,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,070,873 |
| 未払受託者報酬 | 43,442 | 46,677 |
| 未払委託者報酬 | 304,045 | 326,658 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,078 | 3,305 |
| 流動負債計 | 350,566 | 1,447,516 |
| 負債の部合計 | 350,566 | 1,447,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,924,525 | 197,364,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,895 | 3,262,191 |
| （分配準備積立金） | 2,852,342 | 2,096,280 |
| 元本等合計 | 153,756,420 | 200,626,414 |
| 純資産の部合計 | 153,756,420 | 200,626,414 |
| 負債・純資産合計 | 154,106,986 | 202,073,930 |
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