eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 128,006 |
| コール・ローン | 1,764,510 | 1,368,611 |
| 親投資信託受益証券 | 258,040,468 | 174,334,289 |
| 流動資産計 | 259,804,978 | 175,830,906 |
| 資産の部合計 | 259,804,978 | 175,830,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,850 | 83,324 |
| 未払受託者報酬 | 58,127 | 55,328 |
| 未払委託者報酬 | 406,807 | 387,241 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 4,128 | 3,924 |
| 流動負債計 | 480,915 | 529,826 |
| 負債の部合計 | 480,915 | 529,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,106,128 | 165,973,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,217,935 | 9,327,794 |
| （分配準備積立金） | 4,053,080 | 335,905 |
| 元本等合計 | 259,324,063 | 175,301,080 |
| 純資産の部合計 | 259,324,063 | 175,301,080 |
| 負債・純資産合計 | 259,804,978 | 175,830,906 |
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