eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,702 | 1,403,044 |
| 親投資信託受益証券 | 198,313,664 | 184,288,726 |
| 未収入金 | 460,185 | － |
| 流動資産計 | 200,241,551 | 185,691,770 |
| 資産の部合計 | 200,241,551 | 185,691,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,522 | 48,906 |
| 未払受託者報酬 | 53,806 | 54,558 |
| 未払委託者報酬 | 376,576 | 381,826 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,822 | 3,862 |
| 流動負債計 | 944,726 | 489,153 |
| 負債の部合計 | 944,726 | 489,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,006,374 | 172,190,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,290,451 | 13,011,907 |
| （分配準備積立金） | 2,225,256 | 1,221,240 |
| 元本等合計 | 199,296,825 | 185,202,617 |
| 純資産の部合計 | 199,296,825 | 185,202,617 |
| 負債・純資産合計 | 200,241,551 | 185,691,770 |
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