eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,968 | 1,312,944 |
| 親投資信託受益証券 | 187,123,430 | 182,884,601 |
| 未収入金 | 250,330 | 82,427 |
| 流動資産計 | 188,789,728 | 184,279,972 |
| 資産の部合計 | 188,789,728 | 184,279,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,978 | 85,706 |
| 未払受託者報酬 | 51,350 | 49,879 |
| 未払委託者報酬 | 359,420 | 349,081 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,636 | 3,526 |
| 流動負債計 | 731,384 | 488,193 |
| 負債の部合計 | 731,384 | 488,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,652,658 | 172,644,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,405,686 | 11,147,345 |
| （分配準備積立金） | 2,805,529 | 2,046,909 |
| 元本等合計 | 188,058,344 | 183,791,779 |
| 純資産の部合計 | 188,058,344 | 183,791,779 |
| 負債・純資産合計 | 188,789,728 | 184,279,972 |
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