eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,354,883 | 1,303,779 |
| 親投資信託受益証券 | 187,530,166 | 181,631,907 |
| 流動資産計 | 188,885,049 | 182,935,686 |
| 資産の部合計 | 188,885,049 | 182,935,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,434 | 50,079 |
| 未払委託者報酬 | 359,975 | 350,482 |
| その他未払費用 | 3,656 | 3,553 |
| 流動負債計 | 415,180 | 404,114 |
| 負債の部合計 | 415,180 | 404,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,749,538 | 185,390,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,720,331 | -2,859,419 |
| （分配準備積立金） | 3,560,750 | 3,279,851 |
| 元本等合計 | 188,469,869 | 182,531,572 |
| 純資産の部合計 | 188,469,869 | 182,531,572 |
| 負債・純資産合計 | 188,885,049 | 182,935,686 |
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